Κ.Φ.Α.Σ.- Υποβολή Φορολογικών στοιχείων (ΜΥΦ - από 01/01/2014)

1. Συμπλήρωση Στοιχείων Σχολικής Επιτροπής

Για τη δημιουργία του αρχείου απαιτείται να είναι συμπληρωμένος ορθά ο ΑΦΜ της Σχολικής Επιτροπής στην επιλογή Διαχείριση -> Ρυθμίσεις -> Στοιχεία Σχολικής Επιτροπής

2. Συμπλήρωση & Έλεγχος Στοιχείων Προμηθευτών

Στην επιλογή Προμηθευτές -> Κατάλογος Προμηθευτών θα πρέπει να συμπληρώσετε προσεκτικά τη Φορολογική Επωνυμία, τον ΑΦΜ, την κατάλληλη επιλογή στην Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων και στην Απεικόνιση Φορολογικών Στοιχείων.

• Συμμετέχει ως Υπόχρεος – Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, όλες τις νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τους αγρότες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών εφόσον διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ.
• Συμμετέχει ως μη Υπόχρεος – Όταν ο προμηθευτής είναι ιδιώτης. Για παράδειγμα ένας εργάτης στον οποίο έχετε εκδώσει Απόδειξη Δαπάνης.
• Δε συμμετέχει – Όταν οι συναλλαγές του δεν συμπεριλαμβάνονται στη ΜΥΦ. Για παράδειγμα αν έχετε καταχωρήσει το ΙΚΑ σαν προμηθευτή για να καταχωρείτε τις ασφαλιστικές εισφορές.

Μπορείτε να ενημερώσετε μαζικά τους προμηθευτές σας με τις αντίστοιχες επιλογές.  Στον κατάλογο των προμηθευτών κάτω από τα Αποτελέσματα Αναζήτησης θα δείτε το εικονίδιο . Κάνοντας κλικ πάνω του θα σας εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:

Θα κάνετε κλικ στους προμηθευτές που θέλετε για παράδειγμα να ορίσετε ως μη υπόχρεους και στη συνέχεια την αντίστοιχη επιλογή.

3. Έλεγχος στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται ή εξαιρούνται από την Κατάσταση Προμηθευτών

Για να ελέγξετε ποια στοιχεία θα συμπεριληφθούν και θα εξαιρεθούν από την κατάσταση, πρέπει να επιλέξετε Ταμείο -> Αρχεία -> Κ.Φ.Α.Σ – Υποβολή Φορολογικών στοιχείων (ΜΥΦ – από 01/01/2014).
Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη όπου πρέπει να ορίσετε το έτος.

• Έλεγχος συναλλαγών που συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση προμηθευτών

Για να ελέγξετε ποια στοιχεία θα συμπεριληφθούν στο αρχείο  πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή:

Σε αυτή την οθόνη θα εμφανιστούν ανά κατηγορίες οι συναλλαγές σας. Οι πιθανές κατηγορίες είναι Χρεωστικά, Πιστωτικά και Λοιπά Έξοδα.

Κάνοντας κλικ στο σταυρό θα σας εμφανιστούν αναλυτικά οι εγγραφές ανά προμηθευτή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε κάποια διόρθωση ή να δείτε την εγγραφή στο ταμείο κάντε κλικ πάνω της και θα σας ανοίξει μία νέα καρτέλα με αυτό.

• Έλεγχος Συναλλαγών που εξαιρούνται από την Κατάσταση

Θα πρέπει να κάνετε κλικ με το ποντίκι σας στην παρακάτω επιλογή.

Εκεί θα εμφανιστούν οι πιθανές αιτίες για τις οποίες κάποιες συναλλαγές εξαιρούνται από τη ΜΥΦ.  Για παράδειγμα:

Αρχικά εμφανίζεται η αιτία εξαίρεσης όπως εμφανίζεται στην παραπάνω εικόνα.
Υπάρχουν οι παρακάτω πιθανές αιτίες εξαίρεσης:

• Άγνωστος Προμηθευτής – Στην εγγραφή του ταμείου δεν έχει καταχωρηθεί κανένας προμηθευτής. Αν έχει γίνει λάθος καταχώρηση, κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο παραστατικό θα οδηγηθείτε στην αντίστοιχη εγγραφή στο Ταμείο για να γίνει η διόρθωση.

• Μη αποδεκτός τύπος παραστατικού – Υπάρχουν τύποι παραστατικών οι οποίοι δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές. Αυτοί είναι η Απόδειξη Είσπραξης, η Απόδειξη Πληρωμής, η Απόδειξη Κατάθεσης, το Διπλότυπο Είσπραξης και το Γραμμάτιο Είσπραξης. Αν στην αντίστοιχη εγγραφή έχουν επιλεγεί λανθασμένα οι παραπάνω τύποι παραστατικού, θα πρέπει να κάνετε τη διόρθωση για να συμπεριληφθούν στη κατάσταση.

• Ο προμηθευτής δεν έχει υποχρέωση υποβολής - Σημαίνει ότι στην καρτέλα του προμηθευτή στην Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων  έχει καταχωρηθεί η επιλογή Δε συμμετέχει. Αυτό μπορεί να είναι αληθές σε περιπτώσεις που έχετε εισάγει προμηθευτές οι συναλλαγές των οποίων δεν περιλαμβάνονται στη ΜΥΦ. Για παράδειγμα, έχετε εισάγει ως προμηθευτή την Εθνική Τράπεζα για να καταχωρείτε την προμήθεια ή το ΙΚΑ για τις εισφορές κτλ. Σε περίπτωση που είναι λανθασμένη η επιλογή θα πρέπει να μεταβείτε στον προμηθευτή και να το διορθώσετε.

Στη συνέχεια εμφανίζεται ο αριθμός των εγγραφών που έχουν βρεθεί στο ταμείο σας, το σύνολο της καθαρής αξίας και του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι εγγραφές που προέρχονται από τη μισθοδοσία δεν συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο αλλά ούτε και στην παραπάνω οθόνη.

4. Προεπισκόπηση Αναφοράς

Πατήστε Προεπισκόπηση Αναφοράς για να εκτυπώσετε το έντυπο για να το κρατήσετε ένα αντίγραφο στο αρχείο σας.

5. Παραγωγή Αρχείου

Εφ’ όσον έχετε ολοκληρώσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους των στοιχείων που θα υποβάλλετε στη Γ.Γ.Π.Σ  θα πρέπει να πατήσετε στο αριστερό μέρος της οθόνης σας την επιλογή Παραγωγή Αρχείου έτσι ώστε να δημιουργηθεί το ηλεκτρονικό αρχείο.

Η ονομασία του αρχείου που θα εξαχθεί από την εφαρμογή είναι  MYF_ΧΧΧΧ.xml.zip (όπου ΧΧΧΧ το έτος που έχετε επιλέξει).
Στη συνέχεια θα πρέπει να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ (www.gsis.gr) , να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας δίνει για να ανεβάσετε το αρχείο σας.